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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 36 021.00 | 5 756.00 | 41 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 730.00 | 36 021.00 | 8 709.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
BZ Autres créances | 1 467 527.00 | | 1 467 527.00 | 1 467 527.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 979.00 | | 1 658 979.00 | 1 658 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 953.00 | 36 021.00 | 1 668 932.00 | 1 704 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 277 145.00 | 232 514.00 | | 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 764.00 | 244 631.00 | | 171 764.00 |
DL TOTAL (I) | 466 508.00 | 494 745.00 | | 466 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | 1 440.00 | | 1 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244.00 | 1 440.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 291.00 | 778 181.00 | | 931 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 9 762.00 | | 13 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 228.00 | 303 061.00 | | 256 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 179.00 | 1 091 005.00 | | 1 201 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 932.00 | 1 587 189.00 | | 1 668 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 179.00 | 1 091 005.00 | | 1 201 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931 291.00 | | | 931 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 181 651.00 | 1 181 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 181 651.00 | 1 181 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 426.00 | 99 660.00 | | 71 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 238.00 | 1 342 307.00 | | 1 200 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 474.00 | 1 097 676.00 | | 1 028 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 764.00 | 244 631.00 | | 171 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 185.00 | | 3 545.00 | 41 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 329.00 | | 3 448.00 | 38 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 97.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 2 282.00 | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 2 282.00 | | 33 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 1 244.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 244.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 799.00 | 1 463 799.00 | | 1 463 799.00 |
VI Groupe et associés | 931 291.00 | 931 291.00 | | 931 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 014.00 | 1 649 060.00 | 2 954.00 | 1 652 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 179.00 | 1 201 179.00 | | 1 201 179.00 |