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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 504.00 | 10 331.00 | 101 174.00 | 111 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 346.00 | 65 189.00 | 14 157.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 183.00 | 5 484.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 653.00 | 80 879.00 | 242 774.00 | 323 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 155.00 | 16 595.00 | 174 560.00 | 191 155.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 956.00 | 16 595.00 | 313 361.00 | 329 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 609.00 | 97 474.00 | 556 135.00 | 653 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
DH Report à nouveau | 126 885.00 | 115 948.00 | | 126 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 491.00 | 10 937.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 223 297.00 | 217 806.00 | | 223 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 228.00 | 437.00 | | 76 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 24 509.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 42 537.00 | | 71 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 313.00 | 128 358.00 | | 157 313.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 838.00 | 195 841.00 | | 332 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 135.00 | 413 648.00 | | 556 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 453.00 | 195 841.00 | | 276 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 115.00 | | 105 965.00 | 307 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 427.00 | 323 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 427.00 | 190 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 332.00 | | 105 945.00 | 174 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 20.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 943.00 | 12 180.00 | 89 427.00 | 157 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 767.00 | 12 180.00 | 89 427.00 | 152 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 14 086.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | 14 086.00 | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | 14 086.00 | | 2 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 540.00 | 18 155.00 | 55 345.00 | 74 540.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 518.00 | 241 851.00 | 5 667.00 | 247 518.00 |
VW T.V.A. | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 838.00 | 276 453.00 | 55 345.00 | 332 838.00 |