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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 354.00 | 5 800.00 | 554.00 | 6 354.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 070.00 | 86 487.00 | 50 583.00 | 137 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 492.00 | 91 656.00 | 68 835.00 | 160 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 183.00 | 5 484.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 543.00 | 184 127.00 | 247 416.00 | 431 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 390 363.00 | | 390 363.00 | 390 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 022.00 | | 498 022.00 | 498 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 564.00 | 184 127.00 | 745 438.00 | 929 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
DH Report à nouveau | 219 234.00 | 166 545.00 | | 219 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 510.00 | 52 689.00 | | 92 510.00 |
DL TOTAL (I) | 365 266.00 | 272 756.00 | | 365 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 076.00 | 49 524.00 | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 382.00 | 68 684.00 | | 83 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 299.00 | 89 483.00 | | 88 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 700.00 | 223 059.00 | | 162 700.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 3 534.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 172.00 | 434 284.00 | | 380 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 438.00 | 707 039.00 | | 745 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 172.00 | 434 284.00 | | 380 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 762.00 | | 42 821.00 | 388 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 431 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 297 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 782.00 | | 42 821.00 | 254 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 008.00 | 39 936.00 | | 144 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 589.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796.00 | 39 347.00 | | 138 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 184.00 | | 17 001.00 | 17 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 184.00 | | 17 001.00 | 17 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VI Groupe et associés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 701.00 | 96 034.00 | 5 667.00 | 101 701.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 172.00 | 380 172.00 | | 380 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
YT Sous‐traitance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |