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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 537.00 | 34 101.00 | 96 436.00 | 130 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 71 742.00 | 28 953.00 | 100 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 183.00 | 5 484.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 034.00 | 111 202.00 | 252 833.00 | 364 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 9 461.00 | 3 811.00 | 5 650.00 | 9 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 805.00 | 42 280.00 | 132 524.00 | 174 805.00 |
BZ Autres créances | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 723.00 | 46 091.00 | 403 632.00 | 449 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 757.00 | 157 293.00 | 656 464.00 | 813 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
DH Report à nouveau | 132 375.00 | 126 885.00 | | 132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 170.00 | 5 491.00 | | 34 170.00 |
DL TOTAL (I) | 257 466.00 | 223 297.00 | | 257 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 098.00 | 76 228.00 | | 70 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 334.00 | 25 527.00 | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 71 155.00 | | 83 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 796.00 | 157 313.00 | | 190 796.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 2 615.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 998.00 | 332 838.00 | | 398 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 464.00 | 556 135.00 | | 656 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 914.00 | 276 453.00 | | 360 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 653.00 | | 40 382.00 | 323 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 850.00 | | 40 382.00 | 190 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 30 323.00 | | 80 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | 30 323.00 | | 75 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | 33 791.00 | 8 105.00 | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 778.00 | 37 602.00 | 8 105.00 | 16 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 778.00 | 37 602.00 | 8 105.00 | 16 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 602.00 | 8 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 385.00 | 18 301.00 | 38 084.00 | 56 385.00 |
VI Groupe et associés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 120.00 | 202 453.00 | 5 667.00 | 208 120.00 |
VW T.V.A. | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 998.00 | 360 914.00 | 38 084.00 | 398 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | 14 695.00 | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 549.00 | 23 866.00 | | 33 549.00 |
ST Autres comptes | 93 117.00 | 88 359.00 | | 93 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 070.00 | 66 745.00 | | 83 070.00 |
YT Sous‐traitance | 23 355.00 | 16 240.00 | | 23 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | 3 340.00 | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 658.00 | 18 035.00 | | 15 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 274.00 | 179 484.00 | | 216 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 027.00 | 69 785.00 | | 80 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 091.00 | 195 209.00 | | 233 091.00 |