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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 593.00 | 132 624.00 | 4 969.00 | 137 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 429.00 | 119 746.00 | 65 684.00 | 185 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 080.00 | 256 801.00 | 198 279.00 | 455 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 040.00 | | 348 040.00 | 348 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 120.00 | 256 801.00 | 546 319.00 | 803 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DH Report à nouveau | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
DL TOTAL (I) | 325 843.00 | | | 325 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
EA Autres dettes | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 098.00 | | 22 054.00 | 443 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 455 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | 126 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 323 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 118.00 | | 22 054.00 | 309 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 000.00 | 38 874.00 | 10 072.00 | 228 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | 1 922.00 | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 646.00 | 38 874.00 | 8 150.00 | 221 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 594.00 | 197 927.00 | 5 667.00 | 203 594.00 |
VW T.V.A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
ST Autres comptes | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
YT Sous‐traitance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 694.00 | | | 231 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
ZE Dividendes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |