| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 828.00 | 525.00 | 6 353.00 |
AN Terrains | 44 580.00 | 14 601.00 | 29 979.00 | 44 580.00 |
AP Constructions | 157 448.00 | 101 477.00 | 55 971.00 | 157 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 104.00 | 261 382.00 | 60 722.00 | 322 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 892.00 | 160 308.00 | 68 584.00 | 228 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 378.00 | 543 597.00 | 215 780.00 | 759 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 736 720.00 | | 736 720.00 | 736 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 022.00 | | 767 022.00 | 767 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 400.00 | 543 597.00 | 982 802.00 | 1 526 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 958.00 | 6 816.00 | | 7 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 926.00 | 171 143.00 | | 166 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 616.00 | 59 488.00 | | 44 616.00 |
DL TOTAL (I) | 263 500.00 | 281 446.00 | | 263 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 378.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 900.00 | 546 211.00 | | 515 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 116 795.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 177.00 | 124 921.00 | | 106 177.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 302.00 | 788 361.00 | | 719 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 802.00 | 1 069 807.00 | | 982 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 302.00 | 788 361.00 | | 719 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 037.00 | | 1 785 037.00 | 1 785 037.00 |
FG Production vendue services | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 554.00 | | 1 818 554.00 | 1 818 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 719.00 | |
GE Autres charges | | | 152 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 330.00 | 26 109.00 | | 15 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 086.00 | 167 856.00 | | 152 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 4 132.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 4 132.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | 559.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 561.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 3 571.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 794.00 | 61 353.00 | | 60 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 974.00 | 1 904 655.00 | | 1 864 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 048.00 | 1 733 512.00 | | 1 698 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 926.00 | 171 143.00 | | 166 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 828.00 | | 14 030.00 | 753 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 481.00 | 759 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | 753 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 475.00 | | 14 030.00 | 747 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 541.00 | 50 719.00 | 5 664.00 | 498 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 271.00 | | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 985.00 | 50 448.00 | 5 664.00 | 492 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 515 900.00 | 515 900.00 | | 515 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 302.00 | 719 302.00 | | 719 302.00 |