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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 333.00 | 536.00 | 6 870.00 |
AN Terrains | 44 580.00 | 32 703.00 | 11 876.00 | 44 580.00 |
AP Constructions | 335 070.00 | 128 059.00 | 207 010.00 | 335 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 552.00 | 214 996.00 | 137 555.00 | 352 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 814.00 | 173 795.00 | 32 018.00 | 205 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 886.00 | 555 888.00 | 396 998.00 | 952 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
CF Disponibilités | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 010.00 | | 588 010.00 | 588 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 897.00 | 555 888.00 | 985 009.00 | 1 540 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 22 122.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 300.00 | 43 266.00 | | 282 300.00 |
DL TOTAL (I) | 326 689.00 | 109 389.00 | | 326 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 427.00 | 431 224.00 | | 395 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 912 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 79 201.00 | | 109 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 096.00 | 99 950.00 | | 153 096.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 5 231.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 319.00 | 1 528 466.00 | | 658 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 009.00 | 1 637 855.00 | | 985 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 192.00 | | 2 029 192.00 | 2 029 192.00 |
FG Production vendue services | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 481.00 | | 2 073 481.00 | 2 073 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 838.00 | |
GE Autres charges | | | 106 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 2 931.00 | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 2 931.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 2 603.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 2 603.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | 328.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | 9 368.00 | | 51 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 921.00 | 1 728 536.00 | | 2 323 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 621.00 | 1 685 269.00 | | 2 041 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 300.00 | 43 266.00 | | 282 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 330.00 | | 22 582.00 | 976 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 026.00 | 952 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 026.00 | 946 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 460.00 | | 22 582.00 | 969 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 076.00 | 110 838.00 | 46 026.00 | 491 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 1 106.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 849.00 | 109 732.00 | 46 026.00 | 485 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 427.00 | 78 175.00 | 317 251.00 | 395 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 319.00 | 341 067.00 | 317 251.00 | 658 319.00 |