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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 6 283.00 | 870.00 | 7 153.00 |
AN Terrains | 44 580.00 | 22 513.00 | 22 067.00 | 44 580.00 |
AP Constructions | 157 448.00 | 116 722.00 | 40 726.00 | 157 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 104.00 | 277 387.00 | 64 717.00 | 342 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 228.00 | 193 936.00 | 39 291.00 | 233 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 513.00 | 616 841.00 | 167 672.00 | 784 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 1 087 967.00 | | 1 087 967.00 | 1 087 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 154.00 | | 1 138 154.00 | 1 138 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 667.00 | 616 841.00 | 1 305 825.00 | 1 922 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 202.00 | 14 884.00 | | 15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 804.00 | 160 317.00 | | 174 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 871.00 | 29 744.00 | | 14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 248 877.00 | 248 945.00 | | 248 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 438.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 450.00 | 675 608.00 | | 833 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 104 091.00 | | 102 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 653.00 | 101 213.00 | | 120 653.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 948.00 | 881 349.00 | | 1 056 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 825.00 | 1 130 295.00 | | 1 305 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 948.00 | 881 349.00 | | 1 056 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 837 167.00 | | 1 837 167.00 | 1 837 167.00 |
FG Production vendue services | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 798.00 | | 1 873 798.00 | 1 873 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 433.00 | |
GE Autres charges | | | 161 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 920.00 | 20 254.00 | | 22 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 143.00 | 155 276.00 | | 161 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 572.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 1 572.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 6 104.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 16 984.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -15 412.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 849.00 | 52 606.00 | | 49 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 388.00 | 1 867 675.00 | | 1 929 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 584.00 | 1 707 357.00 | | 1 754 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 804.00 | 160 317.00 | | 174 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 655.00 | | 24 620.00 | 769 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 784 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 762.00 | 777 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 502.00 | | 24 620.00 | 762 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 171.00 | 47 433.00 | 9 762.00 | 579 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 888.00 | 47 433.00 | 9 762.00 | 572 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 833 450.00 | 833 450.00 | | 833 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 948.00 | 1 056 948.00 | | 1 056 948.00 |