| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 6 283.00 | 870.00 | 7 153.00 |
AN Terrains | 44 580.00 | 18 297.00 | 26 283.00 | 44 580.00 |
AP Constructions | 157 448.00 | 109 100.00 | 48 348.00 | 157 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 002.00 | 268 719.00 | 61 282.00 | 330 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 472.00 | 176 772.00 | 53 700.00 | 230 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 655.00 | 579 171.00 | 190 484.00 | 769 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 871 717.00 | | 871 717.00 | 871 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 811.00 | | 939 811.00 | 939 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 465.00 | 579 171.00 | 1 130 295.00 | 1 709 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 884.00 | 7 958.00 | | 14 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 317.00 | 166 926.00 | | 160 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 744.00 | 44 616.00 | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 248 945.00 | 263 500.00 | | 248 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 435.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 608.00 | 515 900.00 | | 675 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 96 790.00 | | 104 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 213.00 | 106 177.00 | | 101 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 349.00 | 719 302.00 | | 881 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 295.00 | 982 802.00 | | 1 130 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 349.00 | 719 302.00 | | 881 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 776 402.00 | | 1 776 402.00 | 1 776 402.00 |
FG Production vendue services | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 885.00 | | 1 810 885.00 | 1 810 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GE Autres charges | | | 155 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 254.00 | 15 330.00 | | 20 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 276.00 | 152 086.00 | | 155 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 913.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 2 913.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 30.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 880.00 | 2 817.00 | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984.00 | 2 847.00 | | 16 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 412.00 | 66.00 | | -15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 606.00 | 60 794.00 | | 52 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 675.00 | 1 864 974.00 | | 1 867 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 357.00 | 1 698 048.00 | | 1 707 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 317.00 | 166 926.00 | | 160 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 378.00 | | 31 931.00 | 759 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 653.00 | 769 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 653.00 | 762 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | 800.00 | 6 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 025.00 | | 31 131.00 | 753 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 597.00 | 46 347.00 | 10 773.00 | 543 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 455.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 769.00 | 45 892.00 | 10 773.00 | 537 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UX Autres créances clients | 491.00 | | | 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 675 608.00 | 675 608.00 | | 675 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VP Divers | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 349.00 | 881 349.00 | | 881 349.00 |