| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 676.00 | 37 399.00 | 46 277.00 | 83 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 130.00 | 4 941.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 537.00 | 37 528.00 | 58 009.00 | 95 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 022.00 | | 412 022.00 | 412 022.00 |
BZ Autres créances | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
CF Disponibilités | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 086.00 | | 581 086.00 | 581 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 623.00 | 37 528.00 | 639 095.00 | 676 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 351 018.00 | | | 351 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 077.00 | | | 288 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 095.00 | | | 639 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 077.00 | | | 288 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 028.00 | 74 882.00 | 1 015 910.00 | 941 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 028.00 | 74 882.00 | 1 015 910.00 | 941 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 185.00 | | | 1 042 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 934.00 | | | 1 018 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 802.00 | | 35 537.00 | 92 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 805.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 802.00 | 95 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 88 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | | 31 287.00 | 76 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | 4 250.00 | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 37 529.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 37 529.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
VB T. V. A. | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 557.00 | 511 307.00 | 4 250.00 | 515 557.00 |
VW T.V.A. | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 077.00 | 288 077.00 | | 288 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ST Autres comptes | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YT Sous‐traitance | 304 139.00 | | | 304 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 493.00 | | | 538 493.00 |