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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 504.00 | 47 864.00 | 1 640.00 | 49 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 222.00 | 177 076.00 | 114 146.00 | 291 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 38 361.00 | 25 628.00 | 63 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 465.00 | 263 301.00 | 154 163.00 | 417 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
BZ Autres créances | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 892 013.00 | | 892 013.00 | 892 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 178.00 | | 1 454 178.00 | 1 454 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 642.00 | 263 301.00 | 1 608 341.00 | 1 871 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 636.00 | | | 288 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
DL TOTAL (I) | 599 514.00 | | | 599 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 385.00 | | | 344 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 209.00 | | | 258 209.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 827.00 | | | 1 008 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 341.00 | | | 1 608 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 139.00 | | | 968 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 024.00 | | 1 442 024.00 | 1 442 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 024.00 | | 1 442 024.00 | 1 442 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 250.00 | | | 1 495 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 442.00 | | | 1 370 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 946.00 | | 53 703.00 | 372 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 417 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 355 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 693.00 | | 50 203.00 | 312 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | 3 500.00 | 8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 924.00 | 59 062.00 | 7 684.00 | 211 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 452.00 | 12 412.00 | | 35 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 472.00 | 46 650.00 | 7 684.00 | 176 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 385.00 | 344 385.00 | | 344 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 440 222.00 | 440 222.00 | | 440 222.00 |
VB T. V. A. | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 858.00 | 63 513.00 | 214 345.00 | 277 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 374.00 | 562 165.00 | 10 209.00 | 572 374.00 |
VW T.V.A. | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 053.00 | 783 708.00 | 214 345.00 | 998 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
YT Sous‐traitance | 600 887.00 | | | 600 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 093.00 | | | 824 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |