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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 604.00 | 940.00 | 33 664.00 | 34 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 087.00 | 82 879.00 | 64 208.00 | 147 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 11 596.00 | 28 718.00 | 40 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 755.00 | 95 415.00 | 137 339.00 | 232 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 455.00 | | 588 455.00 | 588 455.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CF Disponibilités | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 632.00 | | 873 632.00 | 873 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 387.00 | 95 415.00 | 1 010 971.00 | 1 106 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 392 610.00 | | | 392 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 361.00 | | | 618 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 971.00 | | | 1 010 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 361.00 | | | 618 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 534.00 | 90 429.00 | 2 294 963.00 | 2 204 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 534.00 | 90 429.00 | 2 294 963.00 | 2 204 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 157.00 | | | 2 303 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 425.00 | | | 2 286 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 931.00 | | 97 824.00 | 137 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 232 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 33 664.00 | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 041.00 | | 63 360.00 | 124 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | 800.00 | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 997.00 | 30 419.00 | | 64 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 626.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 683.00 | 29 793.00 | | 64 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 261.00 | 295 261.00 | | 295 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
UX Autres créances clients | 588 455.00 | | | 588 455.00 |
VB T. V. A. | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 849.00 | 694 640.00 | 8 209.00 | 702 849.00 |
VW T.V.A. | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 361.00 | 618 361.00 | | 618 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
ST Autres comptes | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169 521.00 | | | 1 169 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 739.00 | | | 443 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 398.00 | | | 292 398.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 064.00 | | | 1 488 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |