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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 314.00 | 626.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 522.00 | 61 577.00 | 34 944.00 | 96 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 519.00 | 3 105.00 | 24 414.00 | 27 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 931.00 | 64 997.00 | 72 934.00 | 137 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
BZ Autres créances | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CF Disponibilités | 384 555.00 | | 384 555.00 | 384 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 912.00 | | 759 912.00 | 759 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 843.00 | 64 997.00 | 832 846.00 | 897 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 069.00 | | | 164 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
DL TOTAL (I) | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 242.00 | | | 246 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 967.00 | | | 436 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 967.00 | | | 436 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 435.00 | 80 259.00 | 1 860 694.00 | 1 780 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 435.00 | 80 259.00 | 1 860 694.00 | 1 780 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 653.00 | | | 1 865 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 791.00 | | | 1 810 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 537.00 | | 43 644.00 | 95 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 137 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 940.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 747.00 | | 35 295.00 | 88 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 7 409.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 27 469.00 | | 37 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 27 155.00 | | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 242.00 | 246 242.00 | | 246 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
VB T. V. A. | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 309.00 | 373 899.00 | 10 409.00 | 384 309.00 |
VW T.V.A. | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 967.00 | 436 967.00 | | 436 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 185 260.00 | | | 185 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
YT Sous‐traitance | 481 959.00 | | | 481 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 904.00 | | | 360 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 784.00 | | | 758 784.00 |