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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 386.00 | 14 081.00 | 305.00 | 14 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 966.00 | 46 202.00 | 30 765.00 | 76 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 681.00 | 60 283.00 | 90 398.00 | 150 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
084 Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
110 Total général Actif | 201 650.00 | 60 283.00 | 141 367.00 | 201 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 961.00 | 189 960.00 | | 329 961.00 |
224 Production immobilisée | 5 628.00 | 3 450.00 | | 5 628.00 |
230 Autres produits | 8 540.00 | 1.00 | | 8 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 129.00 | 193 411.00 | | 344 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 816.00 | 60 527.00 | | 104 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | -4 221.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 72 327.00 | 76 034.00 | | 72 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 325.00 | | 2 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 462.00 | 82 550.00 | | 122 462.00 |
252 Charges sociales | 33 161.00 | 19 457.00 | | 33 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 709.00 | 13 761.00 | | 11 709.00 |
262 Autres charges | 2 473.00 | 876.00 | | 2 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 188.00 | 251 309.00 | | 348 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 059.00 | -57 898.00 | | -4 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 795.00 | 223.00 | | 14 795.00 |
294 Charges financières | 2 101.00 | 2 720.00 | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 5 676.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 493.00 | -66 071.00 | | 8 493.00 |