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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 300.00 | 66 353.00 | 27 947.00 | 94 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 928.00 | 66 853.00 | 85 075.00 | 151 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
084 Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
110 Total général Actif | 215 052.00 | 66 853.00 | 148 199.00 | 215 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
224 Production immobilisée | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
230 Autres produits | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 197.00 | | | 341 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
252 Charges sociales | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
262 Autres charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 157.00 | | | 355 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 960.00 | | | -13 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 639.00 | | | -13 639.00 |