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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 386.00 | 14 248.00 | 138.00 | 14 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 928.00 | 48 628.00 | 22 300.00 | 70 928.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 142 442.00 | 62 876.00 | 79 567.00 | 142 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
072 Créances – Autres | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
084 Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
110 Total général Actif | 201 468.00 | 62 876.00 | 138 592.00 | 201 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 606.00 | 329 961.00 | | 353 606.00 |
224 Production immobilisée | 6 084.00 | 5 628.00 | | 6 084.00 |
230 Autres produits | 15 732.00 | 8 540.00 | | 15 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 422.00 | 344 129.00 | | 375 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 159.00 | 105 320.00 | | 109 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 560.00 | -1 535.00 | | 2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 52 234.00 | 52 946.00 | | 52 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 748.00 | | 2 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 954.00 | 122 462.00 | | 115 954.00 |
252 Charges sociales | 31 323.00 | 33 161.00 | | 31 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 732.00 | 11 709.00 | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 2 653.00 | 2 473.00 | | 2 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 024.00 | 329 284.00 | | 326 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 399.00 | 14 845.00 | | 49 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | 14 795.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 3 970.00 | 3 113.00 | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 923.00 | 18 035.00 | | 16 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 801.00 | 8 493.00 | | 28 801.00 |