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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 410.00 | 73 111.00 | 35 299.00 | 108 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 985.00 | 73 611.00 | 90 374.00 | 163 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
084 Disponibilités | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
110 Total général Actif | 303 648.00 | 73 611.00 | 230 036.00 | 303 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
224 Production immobilisée | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
252 Charges sociales | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 964.00 | | | 26 964.00 |