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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 408 946.00 | 262 907.00 | 1 146 039.00 | 1 408 946.00 |
AP Constructions | 2 305 536.00 | 1 697 354.00 | 608 181.00 | 2 305 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 946.00 | 32 667.00 | 29 279.00 | 61 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 419.00 | 7 131.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 977.00 | 1 993 348.00 | 1 790 629.00 | 3 783 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 679.00 | 281 666.00 | 348 014.00 | 629 679.00 |
BZ Autres créances | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 689.00 | 281 666.00 | 573 023.00 | 854 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 666.00 | 2 275 013.00 | 2 363 653.00 | 4 638 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 085.00 | 1 253 616.00 | | 1 373 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 451.00 | 119 469.00 | | -15 451.00 |
DK Provisions réglementées | 10 102.00 | 19 801.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 736.00 | 1 557 886.00 | | 1 532 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 482.00 | | | 346 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 257.00 | 101 685.00 | | 119 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 361 737.00 | | 111 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 835.00 | 154 065.00 | | 161 835.00 |
EA Autres dettes | 91 525.00 | 94 019.00 | | 91 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 917.00 | 711 506.00 | | 830 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 653.00 | 2 269 392.00 | | 2 363 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 801.00 | | 9 699.00 | 19 801.00 |
6T Sur comptes clients | 247 461.00 | 40 429.00 | 6 224.00 | 247 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 461.00 | 40 429.00 | 6 224.00 | 247 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 542.00 | 838 542.00 | 6 224.00 | 838 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 917.00 | 517 887.00 | 140 700.00 | 830 917.00 |