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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 427 290.00 | 405 189.00 | 1 022 100.00 | 1 427 290.00 |
AP Constructions | 3 127 420.00 | 2 462 994.00 | 664 426.00 | 3 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 396.00 | 233 094.00 | 187 302.00 | 420 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 976.00 | 45 508.00 | 20 468.00 | 65 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 081.00 | 3 146 785.00 | 1 897 296.00 | 5 044 081.00 |
BT Marchandises | 33 657.00 | 3 024.00 | 30 634.00 | 33 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 013.00 | 3 783.00 | 584 230.00 | 588 013.00 |
BZ Autres créances | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CF Disponibilités | 316 468.00 | | 316 468.00 | 316 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 040.00 | 6 807.00 | 1 286 233.00 | 1 293 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 121.00 | 3 153 592.00 | 3 183 529.00 | 6 337 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 846.00 | 1 728 199.00 | | 1 740 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 886.00 | 12 647.00 | | 123 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 732.00 | 1 905 846.00 | | 2 029 732.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 55 000.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 55 000.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 201.00 | 344 110.00 | | 296 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 192.00 | 118 784.00 | | 117 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 044.00 | 339 258.00 | | 508 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 725.00 | 206 965.00 | | 205 725.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 10 917.00 | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 997.00 | 1 020 035.00 | | 1 140 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 529.00 | 2 980 881.00 | | 3 183 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 895.00 | 172 890.00 | | 2 973 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 895.00 | 172 890.00 | | 2 973 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | | 3 382.00 | 6 406.00 |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 189.00 | | 3 382.00 | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 189.00 | | 3 382.00 | 10 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 044.00 | 508 044.00 | | 508 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 201.00 | 133 869.00 | 162 332.00 | 296 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 914.00 | 942 914.00 | | 942 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 914.00 | 942 914.00 | 3 000.00 | 945 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 997.00 | 978 666.00 | 162 332.00 | 1 140 997.00 |