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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 427 290.00 | 384 040.00 | 1 043 249.00 | 1 427 290.00 |
AP Constructions | 3 037 867.00 | 2 366 181.00 | 671 686.00 | 3 037 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 734.00 | 191 305.00 | 72 428.00 | 263 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 309.00 | 32 368.00 | 28 941.00 | 61 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 699.00 | 2 973 895.00 | 1 818 804.00 | 4 792 699.00 |
BT Marchandises | 64 058.00 | 6 406.00 | 57 652.00 | 64 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 189.00 | 3 783.00 | 507 405.00 | 511 189.00 |
BZ Autres créances | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
CF Disponibilités | 257 122.00 | | 257 122.00 | 257 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 265.00 | 10 189.00 | 1 162 076.00 | 1 172 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 965.00 | 2 984 084.00 | 2 980 881.00 | 5 964 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 199.00 | 1 679 998.00 | | 1 728 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 647.00 | 48 200.00 | | 12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 846.00 | 1 893 199.00 | | 1 905 846.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 110.00 | 404 519.00 | | 344 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 784.00 | 122 432.00 | | 118 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 258.00 | 560 066.00 | | 339 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 965.00 | 217 196.00 | | 206 965.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 488.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 035.00 | 1 304 701.00 | | 1 020 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 881.00 | 3 212 899.00 | | 2 980 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 288.00 | 195 607.00 | | 2 778 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 288.00 | 195 607.00 | | 2 778 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | 3 203.00 | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 3 203.00 | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 258.00 | 339 258.00 | | 339 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 110.00 | 130 492.00 | 213 618.00 | 344 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 085.00 | 851 085.00 | | 851 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 585.00 | 851 085.00 | 2 500.00 | 853 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 035.00 | 806 417.00 | 213 618.00 | 1 020 035.00 |