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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 427 290.00 | 310 851.00 | 1 116 438.00 | 1 427 290.00 |
AP Constructions | 2 507 501.00 | 1 958 215.00 | 549 286.00 | 2 507 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 014.00 | 70 924.00 | 37 089.00 | 108 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 5 453.00 | 2 097.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 354.00 | 2 345 443.00 | 1 704 911.00 | 4 050 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 407.00 | 232 979.00 | 424 428.00 | 657 407.00 |
BZ Autres créances | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
CF Disponibilités | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 549.00 | 232 979.00 | 1 015 570.00 | 1 248 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 903.00 | 2 578 423.00 | 2 720 481.00 | 5 298 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 085.00 | 1 373 085.00 | | 1 373 085.00 |
DH Report à nouveau | -26 008.00 | -15 451.00 | | -26 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | -10 557.00 | | -1 856.00 |
DK Provisions réglementées | 4 355.00 | 6 692.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 576.00 | 1 518 769.00 | | 1 514 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 566.00 | 587 226.00 | | 611 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 946.00 | 149 066.00 | | 123 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 850.00 | 285 452.00 | | 221 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 517.00 | 421 439.00 | | 192 517.00 |
EA Autres dettes | 56 026.00 | 39 788.00 | | 56 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 905.00 | 1 482 971.00 | | 1 205 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 481.00 | 3 001 739.00 | | 2 720 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 692.00 | | 2 337.00 | 6 692.00 |
6T Sur comptes clients | 284 609.00 | | 51 630.00 | 284 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 609.00 | | 51 630.00 | 284 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 566.00 | 102 557.00 | 442 018.00 | 611 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 517.00 | 192 517.00 | | 192 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 508.00 | 1 140 508.00 | | 1 140 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 905.00 | 696 896.00 | 442 018.00 | 1 205 905.00 |