| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 878.00 | 26 383.00 | 6 495.00 | 32 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 856.00 | 27 983.00 | 24 873.00 | 52 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 839.00 | 897.00 | 89 941.00 | 90 839.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 832.00 | 897.00 | 123 935.00 | 124 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 688.00 | 28 881.00 | 148 807.00 | 177 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 293.00 | 37 284.00 | | 38 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | 1 010.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 82 651.00 | 82 293.00 | | 82 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 13 097.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 732.00 | 45 725.00 | | 47 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 156.00 | 58 822.00 | | 66 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 807.00 | 141 115.00 | | 148 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 156.00 | 58 822.00 | | 66 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 402.00 | 10 225.00 | 268 628.00 | 258 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 402.00 | 10 225.00 | 268 628.00 | 258 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 325.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 325.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 966.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 966.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -641.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 633.00 | 270 078.00 | | 268 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 275.00 | 269 068.00 | | 268 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | 1 010.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 579.00 | | 4 277.00 | 48 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | | 4 231.00 | 28 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 332.00 | | 46.00 | 18 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 456.00 | 2 527.00 | | 25 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 2 527.00 | | 23 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
UX Autres créances clients | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 568.00 | 99 190.00 | 18 378.00 | 117 568.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |