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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 686.00 | 33 428.00 | 20 258.00 | 53 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 581.00 | 33 428.00 | 98 153.00 | 131 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 730.00 | 39 730.00 | | 24 730.00 |
DH Report à nouveau | -17 149.00 | -6 017.00 | | -17 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | -11 132.00 | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 58 717.00 | 66 582.00 | | 58 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 6 344.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 55 046.00 | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 435.00 | 64 990.00 | | 39 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 153.00 | 131 572.00 | | 98 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 435.00 | 64 990.00 | | 39 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | 293.00 | 53 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 964.00 | | 293.00 | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 828.00 | | | 31 828.00 |