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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 878.00 | 29 208.00 | 3 671.00 | 32 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 036.00 | 30 808.00 | 22 229.00 | 53 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 828.00 | 897.00 | 88 930.00 | 89 828.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 671.00 | 897.00 | 166 774.00 | 167 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 708.00 | 31 705.00 | 189 003.00 | 220 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 651.00 | 38 293.00 | | 38 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | 358.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 113 730.00 | 82 651.00 | | 113 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 2 424.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 47 732.00 | | 48 566.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 272.00 | 66 156.00 | | 75 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 003.00 | 148 807.00 | | 189 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 272.00 | 66 156.00 | | 75 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 856.00 | | 180.00 | 52 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | 180.00 | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 2 824.00 | | 27 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 2 824.00 | | 26 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 796.00 | 95 238.00 | 18 558.00 | 113 796.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |