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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 828.00 | 30 176.00 | 1 652.00 | 31 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 235.00 | 31 776.00 | 20 459.00 | 52 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 187.00 | 897.00 | 80 290.00 | 81 187.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 128.00 | 897.00 | 120 230.00 | 121 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 363.00 | 32 674.00 | 140 689.00 | 173 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 730.00 | 38 651.00 | | 39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 160.00 | 31 079.00 | | -10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 570.00 | 113 730.00 | | 73 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 24 307.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | 48 566.00 | | 34 443.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 119.00 | 75 272.00 | | 67 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 689.00 | 189 003.00 | | 140 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 119.00 | 75 272.00 | | 67 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 036.00 | | 249.00 | 53 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 52 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 31 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558.00 | | 249.00 | 18 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 808.00 | 2 018.00 | 1 050.00 | 30 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 2 018.00 | 1 050.00 | 29 208.00 |