| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 763.00 | 35 975.00 | 6 789.00 | 42 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 12 180.00 | 6 087.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 030.00 | 48 154.00 | 75 876.00 | 124 030.00 |
BT Marchandises | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 243.00 | 48 154.00 | 204 089.00 | 252 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 848.00 | 7 673.00 | | 63 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 56 175.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 114 375.00 | 81 448.00 | | 114 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 56.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 606.00 | 75 564.00 | | 51 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 20 505.00 | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 24 955.00 | | 16 524.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 714.00 | 128 860.00 | | 89 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 089.00 | 210 308.00 | | 204 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 714.00 | 121 080.00 | | 89 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 56.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 241.00 | | 502 241.00 | 502 241.00 |
FG Production vendue services | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 130.00 | | 591 130.00 | 591 130.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 4 483.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 4 483.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 380.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 380.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 4 103.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 16 840.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 196.00 | 579 693.00 | | 593 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 269.00 | 523 518.00 | | 560 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 56 175.00 | | 32 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 651.00 | | 7 789.00 | 127 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 124 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 411.00 | 61 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | | 7 789.00 | 64 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 3 110.00 | 11 248.00 | 56 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 292.00 | 3 110.00 | 11 248.00 | 56 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |