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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 055.00 | 40 753.00 | 6 303.00 | 47 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 20 697.00 | 14 580.00 | 35 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 332.00 | 61 449.00 | 83 883.00 | 145 332.00 |
BT Marchandises | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 606.00 | | 152 606.00 | 152 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 938.00 | 61 449.00 | 236 488.00 | 297 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 118 289.00 | 102 231.00 | | 118 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 900.00 | 16 058.00 | | -69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 65 988.00 | 135 889.00 | | 65 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 651.00 | 101 464.00 | | 65 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 5 014.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 29 601.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 320.00 | 32 325.00 | | 35 320.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 58.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 500.00 | 168 462.00 | | 170 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 488.00 | 304 351.00 | | 236 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 552.00 | 104 550.00 | | 126 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | 17 785.00 | | 1 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 478.00 | | 769 478.00 | 769 478.00 |
FG Production vendue services | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 862.00 | | 860 862.00 | 860 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 868.00 | | 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 855.00 | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 855.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 159.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 159.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | 696.00 | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 645.00 | 869 132.00 | | 864 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 546.00 | 853 074.00 | | 934 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 900.00 | 16 058.00 | | -69 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 3 154.00 | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 043.00 | | 3 289.00 | 142 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 043.00 | | 3 289.00 | 79 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 977.00 | 5 472.00 | | 55 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 977.00 | 5 472.00 | | 55 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 912.00 | 19 965.00 | 43 948.00 | 63 912.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VW T.V.A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 500.00 | 126 552.00 | 43 948.00 | 170 500.00 |