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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 056.00 | 38 801.00 | 7 256.00 | 46 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 987.00 | 17 176.00 | 15 811.00 | 32 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 043.00 | 55 977.00 | 86 066.00 | 142 043.00 |
BT Marchandises | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 284.00 | | 218 284.00 | 218 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 328.00 | 55 977.00 | 304 351.00 | 360 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 231.00 | 96 775.00 | | 102 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | 5 456.00 | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 135 889.00 | 119 831.00 | | 135 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 60 602.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 30 930.00 | | 29 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 325.00 | 26 188.00 | | 32 325.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 656.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 462.00 | 118 376.00 | | 168 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 351.00 | 238 207.00 | | 304 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 550.00 | 118 376.00 | | 104 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 437.00 | | 743 437.00 | 743 437.00 |
FG Production vendue services | 123 967.00 | | 123 967.00 | 123 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 405.00 | | 867 405.00 | 867 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 1 031.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 1 031.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 412.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 412.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -381.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 636.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 132.00 | 544 951.00 | | 869 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 074.00 | 539 495.00 | | 853 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | 5 456.00 | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 030.00 | | 33 393.00 | 124 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 380.00 | 142 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 380.00 | 79 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | | 33 393.00 | 61 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 4 300.00 | | 51 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 4 300.00 | | 51 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 364.00 | 26.00 | | 26 364.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 679.00 | 19 766.00 | 63 912.00 | 83 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 462.00 | 104 550.00 | 63 912.00 | 168 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |