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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 763.00 | 37 304.00 | 5 460.00 | 42 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 14 374.00 | 3 893.00 | 18 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 030.00 | 51 677.00 | 72 353.00 | 124 030.00 |
BT Marchandises | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 885.00 | 51 677.00 | 238 207.00 | 289 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 775.00 | 63 848.00 | | 96 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 32 927.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 119 831.00 | 114 375.00 | | 119 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 602.00 | 51 606.00 | | 60 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 19 990.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 16 524.00 | | 26 188.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 655.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 376.00 | 90 014.00 | | 118 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 207.00 | 204 389.00 | | 238 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 376.00 | 90 014.00 | | 118 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
FG Production vendue services | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 900.00 | | 543 900.00 | 543 900.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 215.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 2 048.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 237.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 539.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 1 509.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 5 472.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 951.00 | 593 196.00 | | 544 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 495.00 | 560 269.00 | | 539 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | 32 927.00 | | 5 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 3 523.00 | | 48 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 3 523.00 | | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VW T.V.A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |