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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 670.00 | 129.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 725.00 | 11 871.00 | 35 853.00 | 47 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 317.00 | 48 288.00 | 46 028.00 | 94 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BF Prêts | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 665.00 | 60 831.00 | 106 833.00 | 167 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 724.00 | 60 831.00 | 179 893.00 | 240 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 806.00 | | 278 806.00 | 278 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 806.00 | | 278 806.00 | 278 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 524.00 | | | 286 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 391.00 | 15 112.00 | 7 672.00 | 53 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 267.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 14 845.00 | 7 672.00 | 52 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 7 227.00 | 3 333.00 | | 7 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255.00 | 4 513.00 | 5 741.00 | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 938.00 | 10 164.00 | 6 773.00 | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 241.00 | 33 500.00 | 5 741.00 | 39 241.00 |