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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 645.00 | 37 794.00 | 12 851.00 | 50 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 92 484.00 | 32 924.00 | 125 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 695.00 | 131 078.00 | 99 616.00 | 230 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 726.00 | 131 078.00 | 231 648.00 | 362 726.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 742.00 | | 41 296.00 | 228 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 343.00 | 230 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 343.00 | 176 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 101.00 | | 41 296.00 | 174 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 295.00 | 18 675.00 | 5 891.00 | 118 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 18 675.00 | 5 891.00 | 117 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 21 774.00 | 3 485.00 | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |