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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 217.00 | 35 890.00 | 13 326.00 | 49 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 883.00 | 81 604.00 | 43 279.00 | 124 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 742.00 | 118 294.00 | 110 447.00 | 228 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 920.00 | 118 294.00 | 225 625.00 | 343 920.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 234.00 | | 12 786.00 | 216 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 53 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 228 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 174 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 068.00 | | 3 231.00 | 171 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 367.00 | | 9 555.00 | 44 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 930.00 | 19 561.00 | 197.00 | 98 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 130.00 | 19 561.00 | 197.00 | 98 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 4 431.00 | 1 602.00 | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 1 398.00 | 3 485.00 | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 556.00 | 54 954.00 | 1 602.00 | 56 556.00 |