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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 649.00 | 27 401.00 | 20 248.00 | 47 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 417.00 | 70 729.00 | 52 688.00 | 123 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 234.00 | 98 930.00 | 117 303.00 | 216 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 760.00 | 98 930.00 | 229 830.00 | 328 760.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 468.00 | | 383 468.00 | 383 468.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 668.00 | | 387 668.00 | 387 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 519.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 391.00 | 14 976.00 | | 29 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 463.00 | 21 520.00 | 2 052.00 | 79 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | 21 520.00 | 2 052.00 | 78 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 163.00 | 3 754.00 | 5 409.00 | 9 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 5 223.00 | 3 565.00 | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 348.00 | 56 939.00 | 5 409.00 | 62 348.00 |