| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
AP Constructions | 342 818.00 | 139 957.00 | 202 861.00 | 342 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 46 834.00 | 1 907.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 21 000.00 | 12 704.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 321.00 | 242 059.00 | 293 262.00 | 535 321.00 |
BN En cours de production de biens | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 129.00 | 130 245.00 | 560 885.00 | 691 129.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 174.00 | | 428 174.00 | 428 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 269.00 | 130 245.00 | 1 078 025.00 | 1 208 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 590.00 | 372 303.00 | 1 371 287.00 | 1 743 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 255.00 | 659 094.00 | | 536 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 768.00 | -122 840.00 | | -33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 612 486.00 | 646 255.00 | | 612 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | 20 755.00 | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 774.00 | 256 595.00 | | 256 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 706.00 | 417 498.00 | | 342 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | 105 017.00 | | 72 589.00 |
EA Autres dettes | 67 058.00 | 64 491.00 | | 67 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 34 670.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 801.00 | 899 026.00 | | 758 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 287.00 | 1 545 281.00 | | 1 371 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 801.00 | 899 026.00 | | 758 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 755.00 | 20 755.00 | | 18 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
FG Production vendue services | 59 307.00 | 86 573.00 | 145 880.00 | 59 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 150.00 | 86 573.00 | 457 723.00 | 371 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 298.00 | 293.00 | | 17 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 1 112.00 | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 1 112.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 695.00 | -1 112.00 | | 14 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 393.00 | 224 885.00 | | 494 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 162.00 | 347 724.00 | | 528 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 768.00 | -122 840.00 | | -33 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 970.00 | | 176.00 | 606 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 825.00 | 535 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 936.00 | 75 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 889.00 | 425 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 715.00 | | | 451 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 528.00 | | 176.00 | 33 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 842.00 | 16 042.00 | 71 825.00 | 276 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 906.00 | 16 042.00 | 25 889.00 | 230 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UX Autres créances clients | 648 669.00 | | | 648 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556.00 | | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 174.00 | | | 428 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 607.00 | 1 214 607.00 | | 1 214 607.00 |
VW T.V.A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 801.00 | 758 801.00 | | 758 801.00 |