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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
AP Constructions | 342 818.00 | 206 847.00 | 135 971.00 | 342 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 731.00 | 49 031.00 | 700.00 | 49 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 018.00 | 21 000.00 | 13 018.00 | 34 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 625.00 | 353 145.00 | 225 480.00 | 578 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 255.00 | 112 586.00 | 65 668.00 | 178 255.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | 441 449.00 | -381 159.00 | 60 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 449.00 | | 441 449.00 | 441 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 849.00 | 554 036.00 | 140 813.00 | 694 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 474.00 | 907 181.00 | 366 294.00 | 1 273 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 041.00 | -16 055.00 | | -41 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 899.00 | -24 986.00 | | -142 899.00 |
DL TOTAL (I) | -73 940.00 | 68 959.00 | | -73 940.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 027.00 | 411 029.00 | | 370 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 572.00 | 16 034.00 | | 22 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 20 862.00 | | 19 315.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 434.00 | 448 010.00 | | 435 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 294.00 | 521 769.00 | | 366 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 434.00 | 448 010.00 | | 435 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 299.00 | 148 141.00 | 254 440.00 | 106 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 299.00 | 148 141.00 | 254 440.00 | 106 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 319.00 | |
GE Autres charges | | | 51 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | 6 478.00 | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 6 478.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 228.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 228.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | 6 250.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 547.00 | 135 612.00 | | 261 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 446.00 | 160 598.00 | | 404 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 899.00 | -24 986.00 | | -142 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 569.00 | 13 576.00 | | 318 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 569.00 | 13 576.00 | | 276 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 569.00 | 13 576.00 | | 318 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 569.00 | 13 576.00 | | 276 569.00 |