| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 32 814.00 | 9 186.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
AP Constructions | 342 818.00 | 180 091.00 | 162 727.00 | 342 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 585.00 | 156.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 21 000.00 | 12 704.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 321.00 | 316 757.00 | 260 564.00 | 577 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 683.00 | 112 586.00 | 65 096.00 | 177 683.00 |
BZ Autres créances | 44 751.00 | 321 130.00 | -276 379.00 | 44 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 799.00 | 433 716.00 | 221 082.00 | 654 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 120.00 | 750 474.00 | 481 646.00 | 1 232 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 405.00 | 140 701.00 | | 145 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 461.00 | 4 704.00 | | -161 461.00 |
DL TOTAL (I) | 93 945.00 | 255 405.00 | | 93 945.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 029.00 | 236 375.00 | | 301 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 41 567.00 | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | 20 526.00 | | 24 182.00 |
EA Autres dettes | 32 825.00 | 33 598.00 | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 902.00 | 346 822.00 | | 382 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 646.00 | 607 027.00 | | 481 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 902.00 | 346 822.00 | | 382 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 434.00 | 12 518.00 | 55 952.00 | 43 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 434.00 | 12 518.00 | 55 952.00 | 43 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | 51 930.00 | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | 51 930.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | 11 526.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 11 526.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | 40 405.00 | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 232.00 | 167 861.00 | | 59 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 692.00 | 163 157.00 | | 220 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 461.00 | 4 704.00 | | -161 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 826.00 | | | 425 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 129.00 | 27 628.00 | | 268 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 814.00 | 14 000.00 | | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | 13 628.00 | | 249 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 384 552.00 | 49 164.00 | 321 130.00 | 384 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 552.00 | 370 294.00 | 321 130.00 | 405 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 352.00 | 370 294.00 | 321 130.00 | 410 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UX Autres créances clients | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VI Groupe et associés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 432.00 | 428 432.00 | | 428 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 569.00 | 684 569.00 | | 684 569.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 902.00 | 382 902.00 | | 382 902.00 |