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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 18 814.00 | 23 186.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
AP Constructions | 342 818.00 | 166 713.00 | 176 105.00 | 342 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 48 335.00 | 406.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 21 000.00 | 12 704.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 321.00 | 289 129.00 | 288 192.00 | 577 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 334.00 | 384 552.00 | -202 218.00 | 182 334.00 |
BZ Autres créances | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 387.00 | 384 552.00 | 318 835.00 | 703 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 708.00 | 673 682.00 | 607 027.00 | 1 280 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 701.00 | 502 486.00 | | 140 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | -361 785.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 255 405.00 | 250 701.00 | | 255 405.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 14 820.00 | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 375.00 | 4 000.00 | | 236 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 254 864.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 44 486.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 33 598.00 | 35 593.00 | | 33 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 822.00 | 357 744.00 | | 346 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 027.00 | 608 445.00 | | 607 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 822.00 | 357 744.00 | | 346 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 755.00 | 841.00 | | 14 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 697.00 | 19 124.00 | 115 821.00 | 96 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 697.00 | 19 124.00 | 115 821.00 | 96 697.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 930.00 | 51 525.00 | | 51 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 930.00 | 51 525.00 | | 51 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 526.00 | 39 446.00 | | 11 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 39 446.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 405.00 | 12 079.00 | | 40 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 861.00 | 153 939.00 | | 167 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 157.00 | 515 724.00 | | 163 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | -361 785.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 826.00 | | | 425 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 501.00 | 27 628.00 | | 240 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 14 000.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 687.00 | 13 628.00 | | 235 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 552.00 | | | 405 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 552.00 | 4 800.00 | | 405 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UX Autres créances clients | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 152.00 | | | 228 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 432.00 | 428 432.00 | | 428 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 893.00 | 684 893.00 | | 684 893.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 822.00 | 346 822.00 | | 346 822.00 |