| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943 675.00 | | 15 943 675.00 | 15 943 675.00 |
BZ Autres créances | 21 651 916.00 | | 21 651 916.00 | 21 651 916.00 |
CF Disponibilités | 2 586 166.00 | | 2 586 166.00 | 2 586 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 187 979.00 | | 40 187 979.00 | 40 187 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 193 943.00 | | 40 193 943.00 | 40 193 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 3 525 224.00 | 2 975 167.00 | | 3 525 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 038.00 | 550 057.00 | | 270 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 773.00 | 3 711 735.00 | | 3 981 773.00 |
DP Provisions pour risques | 321 214.00 | 321 156.00 | | 321 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 000.00 | 492 000.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 214.00 | 813 156.00 | | 837 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570 723.00 | 23 917 554.00 | | 26 570 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 155.00 | 4 260 871.00 | | 4 209 155.00 |
EA Autres dettes | 4 594 717.00 | 3 986 933.00 | | 4 594 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 374 595.00 | 32 165 358.00 | | 35 374 595.00 |
ED (V) | 361.00 | 155.00 | | 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 193 943.00 | 36 690 404.00 | | 40 193 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 556 681.00 | | 152 556 681.00 | 152 556 681.00 |
FG Production vendue services | 917 226.00 | | 917 226.00 | 917 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 473 907.00 | | 153 473 907.00 | 153 473 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 511 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 921 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 679.00 | |
GE Autres charges | | | 699 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 174 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 405.00 | 372 027.00 | | 124 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 511 808.00 | 148 338 594.00 | | 153 511 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 241 770.00 | 147 788 537.00 | | 153 241 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 038.00 | 550 057.00 | | 270 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 000.00 | 59 000.00 | 35 000.00 | 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 000.00 | 59 000.00 | 35 000.00 | 813 000.00 |