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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190 550.00 | | 2 190 550.00 | 2 190 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 992.00 | | 2 205 992.00 | 2 205 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927 953.00 | | 23 927 953.00 | 23 927 953.00 |
BZ Autres créances | 3 891 074.00 | | 3 891 074.00 | 3 891 074.00 |
CF Disponibilités | 1 455 662.00 | | 1 455 662.00 | 1 455 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 274 690.00 | | 29 274 690.00 | 29 274 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 480 681.00 | | 31 480 681.00 | 31 480 681.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 4 024 901.00 | 3 795 262.00 | | 4 024 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 521.00 | 229 638.00 | | 948 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 933.00 | 4 211 411.00 | | 5 159 933.00 |
DP Provisions pour risques | 315 250.00 | 340 386.00 | | 315 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 000.00 | 701 000.00 | | 810 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 250.00 | 1 041 386.00 | | 1 125 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 013 405.00 | 30 848 015.00 | | 15 013 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379 528.00 | 5 013 019.00 | | 4 379 528.00 |
EA Autres dettes | 5 802 321.00 | 8 659 776.00 | | 5 802 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 195 254.00 | 44 520 811.00 | | 25 195 254.00 |
ED (V) | 244.00 | 44.00 | | 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 480 681.00 | 49 773 654.00 | | 31 480 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 505 389.00 | 6 996 381.00 | 184 501 770.00 | 177 505 389.00 |
FG Production vendue services | | 915 719.00 | 915 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 505 389.00 | 7 912 100.00 | 185 417 489.00 | 177 505 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 434 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 932 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 779 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 250 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 183 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 614.00 | 242 890.00 | | 12 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 854.00 | 242 890.00 | | 31 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 854.00 | | | -31 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 618.00 | 93 496.00 | | 132 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 482.00 | 430 916.00 | | 554 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 442 626.00 | 180 689 238.00 | | 185 442 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 494 104.00 | 180 459 599.00 | | 184 494 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 521.00 | 229 638.00 | | 948 521.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |