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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190 550.00 | | 2 190 550.00 | 2 190 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 992.00 | | 2 205 992.00 | 2 205 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696 279.00 | | 24 696 279.00 | 24 696 279.00 |
BZ Autres créances | 4 367 732.00 | | 4 367 732.00 | 4 367 732.00 |
CF Disponibilités | 1 541 868.00 | | 1 541 868.00 | 1 541 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 605 879.00 | | 30 605 879.00 | 30 605 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 811 871.00 | | 32 811 871.00 | 32 811 871.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 4 973 422.00 | 4 024 901.00 | | 4 973 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 553.00 | 948 521.00 | | 903 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 486.00 | 5 159 933.00 | | 6 063 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 315 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 914 000.00 | 810 000.00 | | 914 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 000.00 | 1 125 250.00 | | 914 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150 749.00 | 15 013 405.00 | | 15 150 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882 259.00 | 4 379 528.00 | | 4 882 259.00 |
EA Autres dettes | 5 801 377.00 | 5 802 321.00 | | 5 801 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 834 385.00 | 25 195 254.00 | | 25 834 385.00 |
ED (V) | | 244.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 811 871.00 | 31 480 681.00 | | 32 811 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 072 460.00 | | 191 072 460.00 | 191 072 460.00 |
FG Production vendue services | 1 294 143.00 | | 1 294 143.00 | 1 294 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 366 603.00 | | 192 366 603.00 | 192 366 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 720 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 937 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 838 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 603 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 854.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 312.00 | 132 618.00 | | 111 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 388.00 | 554 482.00 | | 484 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 720 687.00 | 185 442 626.00 | | 192 720 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 817 134.00 | 184 494 104.00 | | 191 817 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 553.00 | 948 521.00 | | 903 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 000.00 | 104 000.00 | 315 000.00 | 1 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 000.00 | 104 000.00 | 315 000.00 | 1 125 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |