| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190 550.00 | | 2 190 550.00 | 2 190 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 2 522.00 | 10 917.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 18 668.00 | 5 851.00 | 24 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 951.00 | 21 190.00 | 2 222 761.00 | 2 243 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105 290.00 | | 19 105 290.00 | 19 105 290.00 |
BZ Autres créances | 26 523 200.00 | | 26 523 200.00 | 26 523 200.00 |
CF Disponibilités | 1 914 373.00 | | 1 914 373.00 | 1 914 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 542 864.00 | | 47 542 864.00 | 47 542 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 794 844.00 | 21 190.00 | 49 773 654.00 | 49 794 844.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 262.00 | 3 525 224.00 | | 3 795 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 638.00 | 270 038.00 | | 229 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 411.00 | 3 981 773.00 | | 4 211 411.00 |
DP Provisions pour risques | 340 386.00 | 321 214.00 | | 340 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 000.00 | 516 000.00 | | 701 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 386.00 | 837 214.00 | | 1 041 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848 015.00 | 26 570 723.00 | | 30 848 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013 019.00 | 4 209 155.00 | | 5 013 019.00 |
EA Autres dettes | 8 659 776.00 | 4 594 717.00 | | 8 659 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 520 811.00 | 35 374 595.00 | | 44 520 811.00 |
ED (V) | 44.00 | 361.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 773 654.00 | 40 193 943.00 | | 49 773 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 469 850.00 | | 179 469 850.00 | 179 469 850.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 960 096.00 | 960 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 469 850.00 | 960 096.00 | 180 429 947.00 | 179 469 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 439 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 295 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 202 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 387.00 | |
GE Autres charges | | | 801 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 287 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 916.00 | 124 405.00 | | 430 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 689 238.00 | 153 511 808.00 | | 180 689 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 459 599.00 | 153 241 770.00 | | 180 459 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 638.00 | 270 038.00 | | 229 638.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |