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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 360 400.00 | | 360 400.00 | 360 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 261.00 | 45 895.00 | 203 366.00 | 249 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 620.00 | 42 595.00 | 43 025.00 | 85 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 221.00 | 54 931.00 | 32 290.00 | 87 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 758.00 | 148 117.00 | 680 641.00 | 828 758.00 |
BT Marchandises | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BZ Autres créances | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 605 772.00 | | 605 772.00 | 605 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 098.00 | | 838 098.00 | 838 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 856.00 | 148 117.00 | 1 518 739.00 | 1 666 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 169.00 | 1 019 990.00 | | 1 203 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 061.00 | 183 179.00 | | 215 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 030.00 | 1 211 969.00 | | 1 427 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 21 205.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 27 252.00 | | 34 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 68 663.00 | | 56 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 709.00 | 117 120.00 | | 91 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 739.00 | 1 329 089.00 | | 1 518 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 235.00 | 77 675.00 | 560.00 | 78 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |