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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 360 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 110 400.00 | |
AP Constructions | | | 47 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 681.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 43 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 644 165.00 | |
BT Marchandises | | | 57 124.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 283.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 835 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 014 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 658 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | 800.00 | | 6 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 568.00 | 610 972.00 | | 668 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 053.00 | 117 575.00 | | 240 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 965.00 | 5 198.00 | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 265.00 | 1 214 544.00 | | 1 403 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 776.00 | 15 491.00 | | 20 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 420.00 | 55 600.00 | | 68 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 765.00 | 115 551.00 | | 165 765.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 354.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 269.00 | 186 996.00 | | 255 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 534.00 | 1 401 540.00 | | 1 658 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 269.00 | 156 996.00 | | 255 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 382.00 | | 86 732.00 | 887 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 299.00 | 914 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 609 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 683.00 | 260 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 461.00 | | | 610 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 441.00 | | 86 172.00 | 233 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | | 560.00 | 43 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 562.00 | 34 080.00 | 59 299.00 | 297 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 025.00 | 18 637.00 | 616.00 | 121 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 537.00 | 15 443.00 | 58 683.00 | 176 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 971.00 | 121 718.00 | 2 253.00 | 123 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |