| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 360 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 147 673.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 935.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 42 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 587 654.00 | |
BT Marchandises | | | 37 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 572 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 679 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 121.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 925.00 | 867 396.00 | | 525 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 447.00 | 108 529.00 | | 135 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 172.00 | 1 456 725.00 | | 1 142 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 1 375.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 27 462.00 | | 38 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 71 892.00 | | 78 817.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 950.00 | 102 185.00 | | 124 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 121.00 | 1 558 910.00 | | 1 267 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 714.00 | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 384.00 | 32 435.00 | | 43 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 757.00 | 704 574.00 | | 799 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 310.00 | 596 045.00 | | 664 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 447.00 | 108 529.00 | | 135 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 076.00 | | 14 470.00 | 837 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 541.00 | | | 614 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 655.00 | | 13 870.00 | 179 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 880.00 | | 600.00 | 42 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 546.00 | 34 714.00 | | 230 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 806.00 | 18 662.00 | | 87 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 740.00 | 16 052.00 | | 142 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 389.00 | 69 460.00 | 1 928.00 | 71 389.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |