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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 360 400.00 | | 360 400.00 | 360 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 261.00 | 64 314.00 | 184 947.00 | 249 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 55 980.00 | 29 020.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 738.00 | 64 997.00 | 22 741.00 | 87 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 376.00 | 189 988.00 | 639 388.00 | 829 376.00 |
BT Marchandises | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 750 565.00 | | 750 565.00 | 750 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 202.00 | | 1 007 202.00 | 1 007 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 578.00 | 189 988.00 | 1 646 590.00 | 1 836 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 230.00 | 1 203 169.00 | | 1 418 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 215 061.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 596.00 | 1 427 030.00 | | 1 530 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106.00 | 1 116.00 | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 34 069.00 | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 473.00 | 56 524.00 | | 64 473.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 994.00 | 91 709.00 | | 115 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 590.00 | 1 518 739.00 | | 1 646 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
VI Groupe et associés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VP Divers | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 961.00 | 157 401.00 | 560.00 | 157 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |