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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 452.00 | 29 323.00 | 129.00 | 29 452.00 |
AN Terrains | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
AP Constructions | 1 075 579.00 | 688 068.00 | 387 511.00 | 1 075 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 575.00 | 151 260.00 | 844 314.00 | 995 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 569.00 | 35 854.00 | 8 715.00 | 44 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 275.00 | 904 506.00 | 1 276 768.00 | 2 181 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 402.00 | 7 684.00 | 61 718.00 | 69 402.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 182.00 | | 550 182.00 | 550 182.00 |
CF Disponibilités | 250 218.00 | | 250 218.00 | 250 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 261.00 | 7 684.00 | 869 576.00 | 877 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 536.00 | 912 191.00 | 2 146 344.00 | 3 058 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 45 598.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 334.00 | 49 337.00 | | 617 334.00 |
DK Provisions réglementées | 229 080.00 | 232 100.00 | | 229 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 274.00 | 637 672.00 | | 1 158 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 308.00 | 166 808.00 | | 548 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 5 466.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 49 280.00 | | 42 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 871.00 | 88 233.00 | | 388 871.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 18 589.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 069.00 | 328 377.00 | | 988 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 344.00 | 966 050.00 | | 2 146 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 385.00 | 239 650.00 | | 566 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 770.00 | | 1 581 770.00 | 1 581 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 817.00 | 15 126.00 | | 435 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 262.00 | 12 797.00 | | 23 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 555.00 | 2 328.00 | | 412 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 279.00 | 2 943.00 | | 14 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 397.00 | 5 483.00 | | 292 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 409.00 | 1 211 535.00 | | 2 041 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 075.00 | 1 162 198.00 | | 1 424 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 334.00 | 49 337.00 | | 617 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 486.00 | | 912 543.00 | 1 295 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 754.00 | 2 181 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 506.00 | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 2 149 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 392.00 | | 566.00 | 42 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 124.00 | | 911 977.00 | 1 251 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 258.00 | 104 538.00 | 16 289.00 | 816 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 254.00 | 6 575.00 | 13 506.00 | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 004.00 | 97 963.00 | 2 783.00 | 780 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 101.00 | 12 798.00 | 15 818.00 | 232 101.00 |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 7 685.00 | 5 325.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 7 685.00 | 5 325.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 426.00 | 20 483.00 | 21 143.00 | 237 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | 5 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 798.00 | 15 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 238.00 | 281 238.00 | | 281 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 309.00 | 126 624.00 | 421 684.00 | 548 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 738.00 | 75 769.00 | 1 970.00 | 77 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 070.00 | 566 386.00 | 421 684.00 | 988 070.00 |