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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 32 172.00 | 2 575.00 | 34 747.00 |
AN Terrains | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
AP Constructions | 1 069 273.00 | 812 981.00 | 256 291.00 | 1 069 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 108.00 | 690 209.00 | 310 898.00 | 1 001 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 837.00 | 48 271.00 | 7 565.00 | 55 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 854.00 | 1 583 635.00 | 612 219.00 | 2 195 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | 1 299.00 | 15 137.00 | 16 436.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 622 463.00 | | 622 463.00 | 622 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 873.00 | 1 299.00 | 646 573.00 | 647 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 728.00 | 1 584 935.00 | 1 258 793.00 | 2 843 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 589 095.00 | 616 000.00 | | 589 095.00 |
DH Report à nouveau | | 1 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 71 306.00 | | 64 145.00 |
DK Provisions réglementées | 216 585.00 | 223 040.00 | | 216 585.00 |
DL TOTAL (I) | 930 464.00 | 972 773.00 | | 930 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 551.00 | 296 913.00 | | 175 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 31 382.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 887.00 | 115 270.00 | | 115 887.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 006.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 328.00 | 449 914.00 | | 328 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 793.00 | 1 422 688.00 | | 1 258 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 335.00 | 274 368.00 | | 248 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 201 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 839.00 | 15 817.00 | | 15 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 17 165.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | -1 348.00 | | 6 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 219.00 | 25 536.00 | | 27 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | 19 272.00 | | 18 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 947.00 | 1 212 005.00 | | 1 220 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 801.00 | 1 140 698.00 | | 1 156 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 145.00 | 71 306.00 | | 64 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 508.00 | | 3 347.00 | 2 192 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 000.00 | | 3 347.00 | 2 157 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 884.00 | 229 751.00 | | 1 353 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 315.00 | 1 857.00 | | 30 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 569.00 | 227 894.00 | | 1 323 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 041.00 | 9 385.00 | 15 840.00 | 223 041.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 1 299.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 1 299.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 517.00 | 10 684.00 | 16 316.00 | 223 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 385.00 | 15 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 551.00 | 95 558.00 | 79 993.00 | 175 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 374.00 | 22 614.00 | 760.00 | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 329.00 | 248 335.00 | 79 993.00 | 328 329.00 |