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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
AN Terrains | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
AP Constructions | 1 075 579.00 | 731 987.00 | 343 592.00 | 1 075 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 575.00 | 330 291.00 | 665 283.00 | 995 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 317.00 | 40 313.00 | 10 004.00 | 50 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 023.00 | 1 132 044.00 | 1 054 978.00 | 2 187 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | 2 187.00 | 23 224.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 938.00 | 2 187.00 | 539 751.00 | 541 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 961.00 | 1 134 232.00 | 1 594 729.00 | 2 728 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 250 000.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739.00 | 1 222.00 | | 1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 049.00 | 617 334.00 | | 125 049.00 |
DK Provisions réglementées | 226 060.00 | 229 080.00 | | 226 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 486.00 | 1 158 274.00 | | 1 029 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 856.00 | 548 308.00 | | 421 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 5 254.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 518.00 | | 42 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | 388 871.00 | | 94 636.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 3 116.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 242.00 | 988 069.00 | | 565 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 729.00 | 2 146 344.00 | | 1 594 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 437.00 | 566 385.00 | | 268 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | 435 817.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | 23 262.00 | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 412 555.00 | | 3 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 799.00 | 14 279.00 | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 292 397.00 | | 46 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 476.00 | 2 041 409.00 | | 1 212 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 426.00 | 1 424 075.00 | | 1 087 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 049.00 | 617 334.00 | | 125 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 275.00 | | 5 748.00 | 2 181 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 853.00 | | 5 748.00 | 2 149 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 507.00 | 227 538.00 | | 904 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 129.00 | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 183.00 | 227 409.00 | | 875 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 081.00 | 12 798.00 | 15 818.00 | 229 081.00 |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 2 187.00 | 7 685.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | 2 187.00 | 7 685.00 | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 766.00 | 14 985.00 | 23 503.00 | 236 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 7 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 798.00 | 15 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 857.00 | 125 051.00 | 296 805.00 | 421 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 197.00 | 253 227.00 | 1 970.00 | 255 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 242.00 | 268 437.00 | 296 805.00 | 565 242.00 |