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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035 091.00 | -519 851.00 | 515 240.00 | 1 035 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955 616.00 | | 955 616.00 | 955 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 980.00 | | 735 980.00 | 735 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 787 901.00 | -33 026 757.00 | 26 761 144.00 | 59 787 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133 893.00 | -558 920.00 | 6 574 973.00 | 7 133 893.00 |
BZ Autres créances | 4 972 337.00 | -96 080.00 | 4 876 257.00 | 4 972 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CF Disponibilités | 9 693 753.00 | | 9 693 753.00 | 9 693 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 980 833.00 | -663 879.00 | 21 316 954.00 | 21 980 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 840 454.00 | -33 690 636.00 | 49 149 818.00 | 82 840 454.00 |
CU Autres participations | 2 106 216.00 | 23 800.00 | 2 082 416.00 | 2 106 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 424.00 | 1 657 424.00 | | 1 657 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 406 247.00 | 1 369 985.00 | | 1 406 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 420.00 | 36 262.00 | | -31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 675.00 | 3 073 096.00 | | 3 041 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875 340.00 | 6 635 363.00 | | 12 875 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 162.00 | 7 520 470.00 | | 4 802 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 835.00 | | | 403 835.00 |
EA Autres dettes | 6 132 246.00 | 5 959 704.00 | | 6 132 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 044.00 | 51 442.00 | | 573 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 149 818.00 | 40 527 449.00 | | 49 149 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 044.00 | | | 573 044.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 033 220.00 | 1 164 546.00 | | 3 033 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 671 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 637 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 308 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -506 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 785 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -137 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 5 396.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 440.00 | 31 693.00 | | 185 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 410 560.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -152 401.00 | -552 323.00 | | -152 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 039.00 | -520 630.00 | | 33 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -276 067.00 | -55 067.00 | | -276 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487 387.00 | -526 463.00 | | -1 487 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 420.00 | 423 621.00 | | 18 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 840.00 | 387 359.00 | | 49 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 420.00 | 36 262.00 | | -31 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 255.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 277 806.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | | 849 987.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 054 797.00 | 1 127 793.00 | | 3 054 797.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 579.00 | -36 755.00 | | 16 579.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 038 218.00 | 1 164 548.00 | | 3 038 218.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 682.00 | | 206 389.00 | 2 681 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 875.00 | 2 842 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 875.00 | 2 842 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 682.00 | | 206 389.00 | 2 681 682.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 835.00 | 403 835.00 | | 403 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 980.00 | | | 735 980.00 |
VC Groupe et associés | 588 807.00 | | | 588 807.00 |
VI Groupe et associés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 867.00 | 684 886.00 | 735 980.00 | 1 420 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 044.00 | 573 044.00 | | 573 044.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
ST Autres comptes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 191.00 | | | 42 191.00 |