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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 513.00 | | 811 513.00 | 811 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 116.00 | 23 800.00 | 5 041 316.00 | 5 065 116.00 |
BZ Autres créances | 176 896.00 | 96 080.00 | 80 816.00 | 176 896.00 |
CF Disponibilités | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 087.00 | 96 080.00 | 235 007.00 | 331 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 202.00 | 119 880.00 | 5 276 323.00 | 5 396 202.00 |
CU Autres participations | 4 253 603.00 | 23 800.00 | 4 229 803.00 | 4 253 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 8 567.00 | | 19 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 794 368.00 | 1 657 424.00 | | 3 794 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 374 827.00 | 1 406 247.00 | | 1 374 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 028.00 | -31 420.00 | | -24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 034.00 | 3 041 675.00 | | 5 165 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 57 210.00 | | 61 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 403 835.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 288.00 | 573 044.00 | | 111 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 323.00 | 3 614 719.00 | | 5 276 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 015.00 | -17 122.00 | | -12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130.00 | 18 420.00 | | 2 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 157.00 | 49 840.00 | | 26 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 028.00 | -31 420.00 | | -24 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 196.00 | | 2 352 938.00 | 2 842 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 019.00 | 5 065 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 019.00 | 5 065 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 196.00 | | 2 352 938.00 | 2 842 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 513.00 | | | 811 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 408.00 | 176 896.00 | 811 513.00 | 988 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
ST Autres comptes | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 38.00 | | | 38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 728.00 | | | 34 728.00 |